三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 851,882 | 158,680 |
| コール・ローン | 5,256,185 | 9,528,316 |
| 親投資信託受益証券 | 4,879,017,320 | 6,114,193,024 |
| 未収入金 | 4,753,066 | 2,370,375 |
| 流動資産計 | 4,889,878,453 | 6,126,250,395 |
| 資産の部合計 | 4,889,878,453 | 6,126,250,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,857,247 | 12,057,217 |
| 未払受託者報酬 | 782,116 | 964,592 |
| 未払委託者報酬 | 8,082,388 | 9,967,866 |
| その他未払費用 | 182,446 | 225,026 |
| 流動負債計 | 19,904,197 | 23,214,701 |
| 負債の部合計 | 19,904,197 | 23,214,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,177,328,263 | 3,584,193,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,692,645,993 | 2,518,842,234 |
| （分配準備積立金） | 513,443,261 | 836,377,156 |
| 元本等合計 | 4,869,974,256 | 6,103,035,694 |
| 純資産の部合計 | 4,869,974,256 | 6,103,035,694 |
| 負債・純資産合計 | 4,889,878,453 | 6,126,250,395 |
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