アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,833,274 | 54,633,541 |
| 社債券 | 2,535,111,800 | 2,536,569,000 |
| 未収利息 | 42,215,276 | 10,575,822 |
| その他未収収益 | － | 1,397,677 |
| 流動資産合計 | 2,602,160,350 | 2,603,176,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,602,160,350 | 2,603,176,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,807,641 | 9,580,896 |
| その他未払費用 | 140,431 | 136,955 |
| 流動負債合計 | 9,948,072 | 9,717,851 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,948,072 | 9,717,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,802,183,330 | 2,737,398,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,971,052 | -143,940,807 |
| 元本等合計 | 2,592,212,278 | 2,593,458,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,592,212,278 | 2,593,458,189 |
| 負債純資産合計 | 2,602,160,350 | 2,603,176,040 |
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