アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05

アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05の財務状況

財務状況

2016年2月16日 9:18
(個別) 資産 4.33%減 16億8299万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/11	2,602,160,350	2,592,212,278
2012/05	2,603,176,040	2,593,458,189
2012/11	2,657,404,241	2,644,931,999
2013/05	2,543,641,497	2,529,610,673
2013/11	2,327,383,812	2,319,141,184
2014/05	2,084,023,077	2,076,658,783
2014/11	1,891,506,450	1,880,329,336
2015/05	1,759,153,979	1,752,964,176
2015/11	1,682,995,789	1,672,548,672

財務推移

資産

2011年11月（個）: 26億216万
2012年5月（個） +0.04%: 26億317万
2012年11月（個） +2.08%: 26億5740万
2013年5月（個） -4.28%: 25億4364万
2013年11月（個） -8.5%: 23億2738万
2014年5月（個） -10.46%: 20億8402万
2014年11月（個） -9.24%: 18億9150万
2015年5月（個） -7%: 17億5915万
2015年11月（個） -4.33%: 16億8299万

純資産

2011年11月（個）: 25億9221万
2012年5月（個） +0.05%: 25億9345万
2012年11月（個） +1.98%: 26億4493万
2013年5月（個） -4.36%: 25億2961万
2013年11月（個） -8.32%: 23億1914万
2014年5月（個） -10.46%: 20億7665万
2014年11月（個） -9.45%: 18億8032万
2015年5月（個） -6.77%: 17億5296万
2015年11月（個） -4.59%: 16億7254万

開示資料

決算

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