アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,724,355 | 40,123,971 |
| 社債券 | 1,720,663,060 | 1,636,249,440 |
| 未収利息 | 6,766,564 | 6,622,378 |
| 流動資産計 | 1,759,153,979 | 1,682,995,789 |
| 資産の部合計 | 1,759,153,979 | 1,682,995,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,100,928 | 5,839,716 |
| 未払解約金 | － | 4,522,050 |
| その他未払費用 | 88,875 | 85,351 |
| 流動負債計 | 6,189,803 | 10,447,117 |
| 負債の部合計 | 6,189,803 | 10,447,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,743,122,434 | 1,668,490,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,841,742 | 4,058,348 |
| 元本等合計 | 1,752,964,176 | 1,672,548,672 |
| 純資産の部合計 | 1,752,964,176 | 1,672,548,672 |
| 負債・純資産合計 | 1,759,153,979 | 1,682,995,789 |
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