アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,268,921 | 31,724,355 |
| 社債券 | 1,847,791,800 | 1,720,663,060 |
| 未収利息 | 7,445,729 | 6,766,564 |
| 流動資産計 | 1,891,506,450 | 1,759,153,979 |
| 資産の部合計 | 1,891,506,450 | 1,759,153,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,541,991 | 6,100,928 |
| 未払解約金 | 4,537,350 | － |
| その他未払費用 | 97,773 | 88,875 |
| 流動負債計 | 11,177,114 | 6,189,803 |
| 負債の部合計 | 11,177,114 | 6,189,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,869,140,444 | 1,743,122,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,188,892 | 9,841,742 |
| 元本等合計 | 1,880,329,336 | 1,752,964,176 |
| 純資産の部合計 | 1,880,329,336 | 1,752,964,176 |
| 負債・純資産合計 | 1,891,506,450 | 1,759,153,979 |
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