アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,009,458 | 35,830,066 |
| 社債券 | 2,276,151,000 | 2,040,144,360 |
| 未収利息 | 9,223,354 | 8,048,651 |
| 流動資産計 | 2,327,383,812 | 2,084,023,077 |
| 資産の部合計 | 2,327,383,812 | 2,084,023,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,120,246 | 7,256,273 |
| その他未払費用 | 122,382 | 108,021 |
| 流動負債計 | 8,242,628 | 7,364,294 |
| 負債の部合計 | 8,242,628 | 7,364,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,320,070,377 | 2,073,220,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -929,193 | 3,437,865 |
| 元本等合計 | 2,319,141,184 | 2,076,658,783 |
| 純資産の部合計 | 2,319,141,184 | 2,076,658,783 |
| 負債・純資産合計 | 2,327,383,812 | 2,084,023,077 |
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