アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,835,012 | 42,009,458 |
| 社債券 | 2,477,932,800 | 2,276,151,000 |
| 未収利息 | 9,873,685 | 9,223,354 |
| 流動資産合計 | 2,543,641,497 | 2,327,383,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,543,641,497 | 2,327,383,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,933,662 | 8,120,246 |
| 未払解約金 | 4,967,500 | － |
| その他未払費用 | 129,662 | 122,382 |
| 流動負債合計 | 14,030,824 | 8,242,628 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,030,824 | 8,242,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,552,474,925 | 2,320,070,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,864,252 | -929,193 |
| 元本等合計 | 2,529,610,673 | 2,319,141,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,529,610,673 | 2,319,141,184 |
| 負債純資産合計 | 2,543,641,497 | 2,327,383,812 |
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