アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,646,827 | 8,454,430 |
| 有価証券売買等損益 | 19,654,260 | 3,258,780 |
| 営業収益合計 | 29,301,087 | 11,713,210 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 208,281 | 185,776 |
| 営業費用合計 | 208,281 | 185,776 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 29,092,806 | 11,527,434 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,092,806 | 11,527,434 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 29,092,806 | 11,527,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 962,499 | 95,897 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 962,499 | 95,897 |
| 分配金 | 8,120,246 | 7,256,273 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -929,193 | 3,437,865 |
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