アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 | 自 2014年5月21日 至 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,454,430 | 7,725,622 |
| 有価証券売買等損益 | 3,258,780 | 7,328,325 |
| 営業収益合計 | 11,713,210 | 15,053,947 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 185,776 | 167,005 |
| 営業費用合計 | 185,776 | 167,005 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,527,434 | 14,886,942 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,527,434 | 14,886,942 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 11,527,434 | 14,886,942 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,897 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,897 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 593,924 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 593,924 |
| 分配金 | 7,256,273 | 6,541,991 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,437,865 | 11,188,892 |
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