有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE S.A. 円建社債 2016/05/11	1,618,200,000	100.04	1,618,847,280	99.74	1,613,992,680	0.83	2016/05/11	97.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	97.54
合計		97.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。