有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 自 平成26年11月21日 至 平成27年 5月20日 | 第9期計算期間 自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,959,064 | 6,761,759 |
| 有価証券売買等損益 | △1,373,948 | △6,269,583 |
| 営業収益合計 | 5,585,116 | 492,176 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 152,534 | 144,764 |
| 営業費用合計 | 152,534 | 144,764 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,432,582 | 347,412 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,432,582 | 347,412 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,432,582 | 347,412 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,188,892 | 9,841,742 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 678,804 | 291,090 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 678,804 | 291,090 |
| 分配金 | 6,100,928 | 5,839,716 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,841,742 | 4,058,348 |
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