アムンディ・CA円建社債ファンド2011-05

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

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【提出】: 2015/02/17 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	フランス	1,778,354,040	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,296,761	2.43
合計(純資産総額)		1,822,650,801	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

開示資料

決算

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