剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年 5月21日至 平成25年11月20日)	当期(自 平成25年11月21日至 平成26年 5月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,675,256	694,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,782,503	△80,317,309
剰余金増加額又は欠損金減少額		616,604	5,931,642
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	616,604	5,931,642
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,424,862	5,044,366
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,424,862	5,044,366
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△80,317,309	△38,605,339

2014/08/15 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/15 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成25年11月20日現在	平成26年5月20日現在
元本	※1,※2	874,137,160	870,382,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		171,816,678	218,432,332

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/15 9:01