しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,847,645 | 5,713,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,992,525 | 1,088,848,399 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 4 |
| 流動資産計 | 1,060,840,182 | 1,102,562,178 |
| 資産の部合計 | 1,060,840,182 | 1,102,562,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,050,402 | 2,505,838 |
| 未払受託者報酬 | 254,107 | 273,236 |
| 未払委託者報酬 | 5,082,096 | 5,464,636 |
| 流動負債計 | 6,386,605 | 8,243,710 |
| 負債の部合計 | 6,386,605 | 8,243,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,134,770,886 | 1,132,923,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,317,309 | -38,605,339 |
| （分配準備積立金） | 10,817,616 | 18,747,776 |
| 元本等合計 | 1,054,453,577 | 1,094,318,468 |
| 純資産の部合計 | 1,054,453,577 | 1,094,318,468 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,840,182 | 1,102,562,178 |
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