しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,713,775 | 8,692,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,088,848,399 | 1,088,721,338 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 172,000,000 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 1,102,562,178 | 1,269,414,237 |
| 資産の部合計 | 1,102,562,178 | 1,269,414,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 164,480,104 |
| 未払解約金 | 2,505,838 | 1,064,524 |
| 未払受託者報酬 | 273,236 | 316,227 |
| 未払委託者報酬 | 5,464,636 | 6,324,543 |
| 流動負債計 | 8,243,710 | 172,185,398 |
| 負債の部合計 | 8,243,710 | 172,185,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,132,923,807 | 1,096,534,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,605,339 | 694,808 |
| （分配準備積立金） | 18,747,776 | 22,350,278 |
| 元本等合計 | 1,094,318,468 | 1,097,228,839 |
| 純資産の部合計 | 1,094,318,468 | 1,097,228,839 |
| 負債・純資産合計 | 1,102,562,178 | 1,269,414,237 |
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