しんきんアジアETF株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更

2026/08/14 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項

2026/08/14 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。2026/08/14 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称 信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)2026/08/14 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/14 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。

2026/08/14 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年5月18日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2026/08/14 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/08/14 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/14 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

2026/08/14 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/14 9:07

#12 信託報酬等（連結）

【信託報酬等】
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※委託会社が受け取る信託報酬には、ファンド監査の費用が含まれます。2026/08/14 9:07

#13 信託期間（連結）

ファンドの繰上償還条項により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/14 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/14 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第11期	2016年 5月21日～2016年11月21日	0
第12期	2016年11月22日～2017年 5月22日	0
第13期	2017年 5月23日～2017年11月20日	60
第14期	2017年11月21日～2018年 5月21日	0
第15期	2018年 5月22日～2018年11月20日	0
第16期	2018年11月21日～2019年 5月20日	0
第17期	2019年 5月21日～2019年11月20日	0
第18期	2019年11月21日～2020年 5月20日	0
第19期	2020年 5月21日～2020年11月20日	0
第20期	2020年11月21日～2021年 5月20日	1,540
第21期	2021年 5月21日～2021年11月22日	480
第22期	2021年11月23日～2022年 5月20日	0
第23期	2022年 5月21日～2022年11月21日	0
第24期	2022年11月22日～2023年 5月22日	20
第25期	2023年 5月23日～2023年11月20日	610
第26期	2023年11月21日～2024年 5月20日	1,250
第27期	2024年 5月21日～2024年11月20日	20
第28期	2024年11月21日～2025年 5月20日	0
第29期	2025年 5月21日～2025年11月20日	2,130
第30期	2025年11月21日～2026年 5月20日	1,680

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第11期2016年 5月21日～2016年11月21日0第12期2016年11月22日～2017年 5月22日0第13期2017年 5月23日～2017年11月20日60第14期2017年11月21日～2018年 5月21日0第15期2018年 5月22日～2018年11月20日0第16期2018年11月21日～2019年 5月20日0第17期2019年 5月21日～2019年11月20日0第18期2019年11月21日～2020年 5月20日0第19期2020年 5月21日～2020年11月20日0第20期2020年11月21日～2021年 5月20日1,540第21期2021年 5月21日～2021年11月22日480第22期2021年11月23日～2022年 5月20日0第23期2022年 5月21日～2022年11月21日0第24期2022年11月22日～2023年 5月22日20第25期2023年 5月23日～2023年11月20日610第26期2023年11月21日～2024年 5月20日1,250第27期2024年 5月21日～2024年11月20日20第28期2024年11月21日～2025年 5月20日0第29期2025年 5月21日～2025年11月20日2,130第30期2025年11月21日～2026年 5月20日1,680

2026/08/14 9:07

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/14 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/14 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下のとおりです。
 

2026/08/14 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第11期	2016年 5月21日～2016年11月21日	5.88
第12期	2016年11月22日～2017年 5月22日	15.33
第13期	2017年 5月23日～2017年11月20日	11.55
第14期	2017年11月21日～2018年 5月21日	△0.72
第15期	2018年 5月22日～2018年11月20日	△9.96
第16期	2018年11月21日～2019年 5月20日	1.35
第17期	2019年 5月21日～2019年11月20日	4.44
第18期	2019年11月21日～2020年 5月20日	△16.24
第19期	2020年 5月21日～2020年11月20日	23.87
第20期	2020年11月21日～2021年 5月20日	17.64
第21期	2021年 5月21日～2021年11月22日	4.75
第22期	2021年11月23日～2022年 5月20日	△3.54
第23期	2022年 5月21日～2022年11月21日	2.27
第24期	2022年11月22日～2023年 5月22日	1.54
第25期	2023年 5月23日～2023年11月20日	6.16
第26期	2023年11月21日～2024年 5月20日	12.42
第27期	2024年 5月21日～2024年11月20日	0.22
第28期	2024年11月21日～2025年 5月20日	△2.83
第29期	2025年 5月21日～2025年11月20日	24.85
第30期	2025年11月21日～2026年 5月20日	16.79
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第11期2016年 5月21日～2016年11月21日5.88第12期2016年11月22日～2017年 5月22日15.33第13期2017年 5月23日～2017年11月20日11.55第14期2017年11月21日～2018年 5月21日△0.72第15期2018年 5月22日～2018年11月20日△9.96第16期2018年11月21日～2019年 5月20日1.35第17期2019年 5月21日～2019年11月20日4.44第18期2019年11月21日～2020年 5月20日△16.24第19期2020年 5月21日～2020年11月20日23.87第20期2020年11月21日～2021年 5月20日17.64第21期2021年 5月21日～2021年11月22日4.75第22期2021年11月23日～2022年 5月20日△3.54第23期2022年 5月21日～2022年11月21日2.27第24期2022年11月22日～2023年 5月22日1.54第25期2023年 5月23日～2023年11月20日6.16第26期2023年11月21日～2024年 5月20日12.42第27期2024年 5月21日～2024年11月20日0.22第28期2024年11月21日～2025年 5月20日△2.83第29期2025年 5月21日～2025年11月20日24.85第30期2025年11月21日～2026年 5月20日16.79(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/14 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/14 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。2026/08/14 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/14 9:07

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。2026/08/14 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/14 9:07

#25 投資制限（連結）

委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図を行いません。2026/08/14 9:07

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/14 9:07

#27 投資方針（連結）

投資対象
親投資信託である「しんきんアジアETF株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象とします。2026/08/14 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2026/08/14 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,892,520,434	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,646,782	0.45
合計(純資産総額)		1,901,167,216	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,892,520,43499.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,646,7820.45合計(純資産総額)1,901,167,216100.00(2)【投資資産】

2026/08/14 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.3%を乗じて得た額を換金時に信託財産留保額としてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保される額です。2026/08/14 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。

2026/08/14 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2025年5月21日至 2025年11月20日)	当期(自 2025年11月21日至 2026年5月20日)
営業収益
	受取利息	22,563	48,899
	有価証券売買等損益	375,311,493	285,325,645
	営業収益合計	375,334,056	285,374,544
営業費用
	受託者報酬	456,583	480,788
	委託者報酬	9,131,594	9,615,687
	営業費用合計	9,588,177	10,096,475
営業利益又は営業損失(△)		365,745,879	275,278,069
経常利益又は経常損失(△)		365,745,879	275,278,069
当期純利益又は当期純損失(△)		365,745,879	275,278,069
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		39,077,465	14,693,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,802,857	524,194
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,049,403	12,034,271
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,489,060	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,560,343	12,034,271
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	314,747
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	314,747
分配金		※1295,390,766	※1272,260,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)		524,194	568,450

2026/08/14 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日		当事業年度自 2025年4月 1日至 2026年3月31日
科 目	注記番号	金 額		金 額
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,340,764		5,495,306
運用受託報酬	*1		137,412		82,323
営業収益計			5,478,177		5,577,629
営業費用
支払手数料	*1		2,652,671		2,710,049
広告宣伝費			62,062		82,709
調査費			884,082		944,023
調査研究費		610,815		635,972
委託調査費		273,266		308,051
営業雑経費			74,675		71,912
印刷費		64,760		62,505
郵便料		123		155
電信電話料		4,846		5,003
協会費		4,945		4,247
営業費用計			3,673,492		3,808,694
一般管理費
給料			721,645		707,308
役員報酬		63,295		61,132
給料・手当		481,210		477,849
賞与		71,675		68,876
法定福利費		99,431		93,274
福利厚生費		6,032		6,176
賞与引当金繰入			84,096		68,801
退職給付費用			79,421		80,003
役員退職慰労引当金繰入			8,656		7,056
交際費			3,280		3,574
旅費交通費			7,619		10,495
租税公課			20,777		20,313
不動産賃借料			63,355		63,678
固定資産減価償却費			27,450		26,501
諸経費			152,847		165,298
一般管理費計			1,169,148		1,153,032
営業利益			635,536		615,901
営業外収益
受取利息	*1		59,650		70,653
その他営業外収益			255		300
営業外収益計			59,906		70,953
営業外費用
雑損失			2,205		2,669
営業外費用計			2,205		2,669
経常利益			693,236		684,185

e border="0" width="648">  前事業年度

2026/08/14 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/14 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2025年4月 1日至 2026年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度

2026/08/14 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
 

2026/08/14 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

2026/08/14 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。

2026/08/14 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2016年11月21日)	1,302,394,002	1,302,394,002	7,819	7,819
第12計算期間末	(2017年 5月22日)	1,487,465,594	1,487,465,594	9,018	9,018
第13計算期間末	(2017年11月20日)	1,625,824,186	1,635,579,107	10,000	10,060
第14計算期間末	(2018年 5月21日)	1,754,824,541	1,754,824,541	9,928	9,928
第15計算期間末	(2018年11月20日)	1,676,978,550	1,676,978,550	8,939	8,939
第16計算期間末	(2019年 5月20日)	1,699,095,546	1,699,095,546	9,060	9,060
第17計算期間末	(2019年11月20日)	1,754,378,864	1,754,378,864	9,462	9,462
第18計算期間末	(2020年 5月20日)	1,547,216,276	1,547,216,276	7,925	7,925
第19計算期間末	(2020年11月20日)	1,948,105,435	1,948,105,435	9,817	9,817
第20計算期間末	(2021年 5月20日)	1,732,268,778	1,998,791,754	10,009	11,549
第21計算期間末	(2021年11月22日)	2,100,401,220	2,201,184,481	10,004	10,484
第22計算期間末	(2022年 5月20日)	2,093,033,349	2,093,033,349	9,650	9,650
第23計算期間末	(2022年11月21日)	2,124,847,468	2,124,847,468	9,869	9,869
第24計算期間末	(2023年 5月22日)	2,187,719,227	2,192,094,142	10,001	10,021
第25計算期間末	(2023年11月20日)	2,218,933,040	2,354,193,054	10,007	10,617
第26計算期間末	(2024年 5月20日)	2,306,286,464	2,594,565,130	10,000	11,250
第27計算期間末	(2024年11月20日)	1,643,341,557	1,646,627,700	10,002	10,022
第28計算期間末	(2025年 5月20日)	1,586,138,432	1,586,138,432	9,719	9,719
第29計算期間末	(2025年11月20日)	1,387,335,305	1,682,726,071	10,004	12,134
第30計算期間末	(2026年 5月20日)	1,621,165,519	1,893,425,826	10,004	11,684
	2025年 5月末日	1,579,343,351	―	9,665	―
	6月末日	1,639,493,265	―	10,117	―
	7月末日	1,678,738,924	―	10,726	―
	8月末日	1,616,434,041	―	10,810	―
	9月末日	1,647,204,286	―	11,254	―
	10月末日	1,731,488,092	―	12,132	―
	11月末日	1,606,716,473	―	10,045	―
	12月末日	1,682,219,425	―	10,262	―
	2026年 1月末日	1,755,386,783	―	10,702	―
	2月末日	1,859,165,585	―	11,473	―
	3月末日	1,695,601,371	―	10,419	―
	4月末日	1,880,670,768	―	11,584	―
	5月末日	1,901,167,216	―	10,362	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11計算期間末(2016年11月21日)1,302,394,0021,302,394,0027,8197,819第12計算期間末(2017年 5月22日)1,487,465,5941,487,465,5949,0189,018第13計算期間末(2017年11月20日)1,625,824,1861,635,579,10710,00010,060第14計算期間末(2018年 5月21日)1,754,824,5411,754,824,5419,9289,928第15計算期間末(2018年11月20日)1,676,978,5501,676,978,5508,9398,939第16計算期間末(2019年 5月20日)1,699,095,5461,699,095,5469,0609,060第17計算期間末(2019年11月20日)1,754,378,8641,754,378,8649,4629,462第18計算期間末(2020年 5月20日)1,547,216,2761,547,216,2767,9257,925第19計算期間末(2020年11月20日)1,948,105,4351,948,105,4359,8179,817第20計算期間末(2021年 5月20日)1,732,268,7781,998,791,75410,00911,549第21計算期間末(2021年11月22日)2,100,401,2202,201,184,48110,00410,484第22計算期間末(2022年 5月20日)2,093,033,3492,093,033,3499,6509,650第23計算期間末(2022年11月21日)2,124,847,4682,124,847,4689,8699,869第24計算期間末(2023年 5月22日)2,187,719,2272,192,094,14210,00110,021第25計算期間末(2023年11月20日)2,218,933,0402,354,193,05410,00710,617第26計算期間末(2024年 5月20日)2,306,286,4642,594,565,13010,00011,250第27計算期間末(2024年11月20日)1,643,341,5571,646,627,70010,00210,022第28計算期間末(2025年 5月20日)1,586,138,4321,586,138,4329,7199,719第29計算期間末(2025年11月20日)1,387,335,3051,682,726,07110,00412,134第30計算期間末(2026年 5月20日)1,621,165,5191,893,425,82610,00411,684 2025年 5月末日1,579,343,351―9,665― 6月末日1,639,493,265―10,117― 7月末日1,678,738,924―10,726― 8月末日1,616,434,041―10,810― 9月末日1,647,204,286―11,254― 10月末日1,731,488,092―12,132― 11月末日1,606,716,473―10,045― 12月末日1,682,219,425―10,262― 2026年 1月末日1,755,386,783―10,702― 2月末日1,859,165,585―11,473― 3月末日1,695,601,371―10,419― 4月末日1,880,670,768―11,584― 5月末日1,901,167,216―10,362―

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#40 純資産額計算書（連結）

 
しんきんアジアETF株式ファンド

Ⅰ 資産総額	1,903,123,854	円
Ⅱ 負債総額	1,956,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,901,167,216	円
Ⅳ 発行済数量	1,834,755,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0362	円

e border="0" width="648">  Ⅰ 資産総額1,903,123,854円Ⅱ 負債総額1,956,638円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,901,167,216円Ⅳ 発行済数量1,834,755,742口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0362円 

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#41 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までとすることを原則とします。2026/08/14 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2016年 5月21日～2016年11月21日	67,787,031	33,178,157
第12期	2016年11月22日～2017年 5月22日	68,134,799	84,404,990
第13期	2017年 5月23日～2017年11月20日	131,075,046	154,725,456
第14期	2017年11月21日～2018年 5月21日	254,446,293	112,654,746
第15期	2018年 5月22日～2018年11月20日	162,328,357	53,944,779
第16期	2018年11月21日～2019年 5月20日	105,890,037	106,502,719
第17期	2019年 5月21日～2019年11月20日	73,916,892	95,184,388
第18期	2019年11月21日～2020年 5月20日	188,548,777	90,366,947
第19期	2020年 5月21日～2020年11月20日	102,857,254	70,788,770
第20期	2020年11月21日～2021年 5月20日	214,574,203	468,271,085
第21期	2021年 5月21日～2021年11月22日	507,051,311	138,068,708
第22期	2021年11月23日～2022年 5月20日	213,927,232	144,569,422
第23期	2022年 5月21日～2022年11月21日	91,135,899	107,017,985
第24期	2022年11月22日～2023年 5月22日	115,409,424	81,078,546
第25期	2023年 5月23日～2023年11月20日	188,309,932	158,390,530
第26期	2023年11月21日～2024年 5月20日	398,796,515	309,944,466
第27期	2024年 5月21日～2024年11月20日	622,597,196	1,285,754,758
第28期	2024年11月21日～2025年 5月20日	125,098,030	136,228,512
第29期	2025年 5月21日～2025年11月20日	72,391,197	317,521,375
第30期	2025年11月21日～2026年 5月20日	416,877,439	183,091,481

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第11期2016年 5月21日～2016年11月21日67,787,03133,178,157第12期2016年11月22日～2017年 5月22日68,134,79984,404,990第13期2017年 5月23日～2017年11月20日131,075,046154,725,456第14期2017年11月21日～2018年 5月21日254,446,293112,654,746第15期2018年 5月22日～2018年11月20日162,328,35753,944,779第16期2018年11月21日～2019年 5月20日105,890,037106,502,719第17期2019年 5月21日～2019年11月20日73,916,89295,184,388第18期2019年11月21日～2020年 5月20日188,548,77790,366,947第19期2020年 5月21日～2020年11月20日102,857,25470,788,770第20期2020年11月21日～2021年 5月20日214,574,203468,271,085第21期2021年 5月21日～2021年11月22日507,051,311138,068,708第22期2021年11月23日～2022年 5月20日213,927,232144,569,422第23期2022年 5月21日～2022年11月21日91,135,899107,017,985第24期2022年11月22日～2023年 5月22日115,409,42481,078,546第25期2023年 5月23日～2023年11月20日188,309,932158,390,530第26期2023年11月21日～2024年 5月20日398,796,515309,944,466第27期2024年 5月21日～2024年11月20日622,597,1961,285,754,758第28期2024年11月21日～2025年 5月20日125,098,030136,228,512第29期2025年 5月21日～2025年11月20日72,391,197317,521,375第30期2025年11月21日～2026年 5月20日416,877,439183,091,481 

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/08/14 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 
(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2025年3月31日現在)		(2026年3月31日現在)
科 目	注記番号	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		4,034,379		4,422,388
前払費用			38,575		34,894
未収委託者報酬			695,298		900,203
未収運用受託報酬	*2		20,424		24,503
未収収益			26,135		26,539
未収還付消費税等			4,194		-
その他の流動資産			8,662		7,265
流動資産計			4,827,670		5,415,793
固定資産
有形固定資産	*1		95,211		87,797
建物		61,724		58,064
器具備品		33,486		29,733
無形固定資産			20,023		11,934
ソフトウェア		18,492		10,292
電話加入権		959		959
その他		571		682
投資その他の資産			5,060,188		5,058,216
長期預金		5,000,000		5,000,000
投資有価証券		22,314		22,991
長期前払費用		1,920		1,216
繰延税金資産		35,953		34,007
固定資産計			5,175,422		5,157,948
資産合計			10,003,093		10,573,741

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2025年3月31日現在)(2026年3月31日現在) 科 目注記

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

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#46 運用体制（連結）

信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密な調査・分析を行います。2026/08/14 9:07

#47 運用状況（連結）

 
以下は2026年5月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。

2026/08/14 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
 

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

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