有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/11/21-2026/05/20)
2026年5月29日現在
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,903,123,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,956,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,901,167,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,834,755,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,932,052,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,528,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,892,524,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,661,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0729 | 円 |
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