有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(2018年11月30日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,719,195,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,151,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,718,043,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,883,924,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9119 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,680,051,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,680,049,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,056,464,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5903 | 円 |
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