有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/21-2025/11/20)
2025年11月28日現在
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,612,445,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,728,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,606,716,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,599,441,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,683,386,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,861,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,595,524,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 475,009,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3589 | 円 |
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