有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(2021年5月31日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,024,418,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,863,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,022,555,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,954,784,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0347 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,998,571,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,998,571,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 930,790,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1472 | 円 |
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