有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2022/11/21)
(2022年11月30日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,132,912,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,198,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,130,714,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,153,249,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,113,571,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,113,571,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 965,333,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1895 | 円 |