有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(平成27年5月29日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,490,529,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,738,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,488,790,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,478,394,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0070 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,451,700,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,451,700,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 860,060,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6879 | 円 |
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