有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/05/23-2023/11/20)
(2023年11月30日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,296,562,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,192,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,291,370,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,334,612,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9815 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,282,478,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,337,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,270,141,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 972,155,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3352 | 円 |
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