有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(2019年5月31日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,713,444,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,308,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,877,886,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9118 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,706,066,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,960,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,688,105,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,055,162,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5999 | 円 |
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