有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
しんきんアジアETF株式ファンド
| (平成30年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,706,948,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,705,849,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,770,816,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9633 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| (平成30年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,684,505,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,505,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,007,863,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6714 | 円 |
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