有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

【提出】
2022/08/12 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年5月31日現在)
 
しんきんアジアETF株式ファンド
  
Ⅰ 資産総額2,168,410,897円
Ⅱ 負債総額4,949,064円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,163,461,833円
Ⅳ 発行済数量2,167,982,180口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9979円
 
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
  
Ⅰ 資産総額2,152,192,364円
Ⅱ 負債総額3,000,613円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,149,191,751円
Ⅳ 発行済数量978,779,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1958円

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