有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/05/21-2024/11/20)
2024年11月29日現在
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,593,389,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,573,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,587,815,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,635,945,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9706 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,569,386,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,569,386,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 595,181,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6368 | 円 |
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