有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/22-2023/05/22)
(2023年5月31日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,208,675,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,371,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,206,304,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,187,650,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,190,822,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,190,820,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 974,059,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2492 | 円 |
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