有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(平成26年12月30日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,355,596,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,681,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,353,915,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,321,733,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,667,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,352,667,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 879,598,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5378 | 円 |
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