有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(2021年11月30日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,102,840,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,121,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,094,718,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,160,526,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9695 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,119,337,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,998,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,077,338,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 979,845,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1201 | 円 |
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