有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/21-2025/05/20)
2025年5月30日現在
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,582,082,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,739,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,579,343,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,634,027,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,564,780,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,564,780,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,268,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6420 | 円 |
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