有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(2019年11月29日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,768,992,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,697,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,762,295,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,855,438,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9498 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,763,828,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,206,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,741,622,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,038,992,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6763 | 円 |
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