有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(平成26年6月30日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,117,708,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,601,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,104,107,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,133,026,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9745 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,103,917,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,103,917,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 873,592,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2637 | 円 |
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