有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(2020年5月29日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,551,443,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,551,003,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,959,585,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7915 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,543,788,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,733,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,531,055,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,091,530,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4027 | 円 |
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