有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
しんきんアジアETF株式ファンド
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,345,415,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,448,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,343,966,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,665,933,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8067 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,317,709,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,317,709,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 965,026,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3655 | 円 |
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