有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(平成28年5月31日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,251,953,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,610,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,250,343,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,640,052,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7624 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,642,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,217,641,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 949,894,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2819 | 円 |
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