有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(平成27年11月30日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
しんきんアジアETF株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,371,449,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 879,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,370,570,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,612,255,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8501 | 円 |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,344,093,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,860,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,232,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 936,604,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4256 | 円 |
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