有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/11/21-2026/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2016年 5月21日～2016年11月21日	67,787,031	33,178,157
第12期	2016年11月22日～2017年 5月22日	68,134,799	84,404,990
第13期	2017年 5月23日～2017年11月20日	131,075,046	154,725,456
第14期	2017年11月21日～2018年 5月21日	254,446,293	112,654,746
第15期	2018年 5月22日～2018年11月20日	162,328,357	53,944,779
第16期	2018年11月21日～2019年 5月20日	105,890,037	106,502,719
第17期	2019年 5月21日～2019年11月20日	73,916,892	95,184,388
第18期	2019年11月21日～2020年 5月20日	188,548,777	90,366,947
第19期	2020年 5月21日～2020年11月20日	102,857,254	70,788,770
第20期	2020年11月21日～2021年 5月20日	214,574,203	468,271,085
第21期	2021年 5月21日～2021年11月22日	507,051,311	138,068,708
第22期	2021年11月23日～2022年 5月20日	213,927,232	144,569,422
第23期	2022年 5月21日～2022年11月21日	91,135,899	107,017,985
第24期	2022年11月22日～2023年 5月22日	115,409,424	81,078,546
第25期	2023年 5月23日～2023年11月20日	188,309,932	158,390,530
第26期	2023年11月21日～2024年 5月20日	398,796,515	309,944,466
第27期	2024年 5月21日～2024年11月20日	622,597,196	1,285,754,758
第28期	2024年11月21日～2025年 5月20日	125,098,030	136,228,512
第29期	2025年 5月21日～2025年11月20日	72,391,197	317,521,375
第30期	2025年11月21日～2026年 5月20日	416,877,439	183,091,481

 
 
(参考)
しんきんアジアETF株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	229,085,031	12.10
	シンガポール	136,269,620	7.20
	マレーシア	107,162,360	5.66
	タイ	102,230,355	5.40
	フィリピン	37,974,388	2.01
	インドネシア	133,938,584	7.08
	韓国	262,721,900	13.88
	台湾	279,044,232	14.74
	中国	237,301,998	12.54
	ベトナム	71,518,694	3.78
	インド	257,514,389	13.61
	小計	1,854,761,551	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,762,707	2.00
合計(純資産総額)		1,892,524,258	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	17,971,623	0.95

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	iShares MSCI Hong Kong ETF	62,300	3,540.48	220,572,158	3,677.12	229,085,031	12.10
2	台湾	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	5,900	14,600.72	86,144,262	23,795.33	140,392,465	7.42
3	台湾	投資信託受益証券	iShares MSCI Taiwan ETF	8,500	10,677.74	90,760,823	16,311.97	138,651,767	7.33
4	韓国	投資信託受益証券	iShares MSCI South Korea ETF	4,000	16,298.69	65,194,782	32,899.69	131,598,760	6.95
5	韓国	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	3,200	21,342.93	68,297,378	40,975.98	131,123,140	6.93
6	インド	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	44,100	3,271.98	144,294,430	2,955.88	130,354,641	6.89
7	インド	投資信託受益証券	iShares MSCI India Climate Transition ETF	65,500	2,215.63	145,124,121	1,941.37	127,159,748	6.72
8	中国	投資信託受益証券	iShares Core CSI 300 ETF	155,300	698.12	108,418,691	777.39	120,729,412	6.38
9	中国	投資信託受益証券	iShares MSCI China ETF	13,300	9,635.48	128,151,973	8,764.85	116,572,586	6.16
10	ベトナム	投資信託受益証券	Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF	10,720	6,159.79	66,033,039	6,671.51	71,518,694	3.78
11	シンガポール	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF	176,800	373.19	65,980,836	386.04	68,252,328	3.61
12	シンガポール	投資信託受益証券	iShares MSCI Singapore ETF	14,500	4,553.39	66,024,184	4,690.84	68,017,292	3.59
13	インドネシア	投資信託受益証券	iShares MSCI Indonesia ETF	32,700	2,732.12	89,340,583	2,059.31	67,339,725	3.56
14	インドネシア	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF	47,100	2,010.91	94,714,221	1,413.98	66,598,859	3.52
15	マレーシア	投資信託受益証券	iShares MSCI Malaysia ETF	11,700	4,361.25	51,026,732	4,588.83	53,689,406	2.84
16	マレーシア	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF	22,900	2,173.46	49,772,345	2,335.06	53,472,954	2.83
17	タイ	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF	10,900	3,833.15	41,781,380	4,725.91	51,512,457	2.72
18	タイ	投資信託受益証券	iShares MSCI Thailand ETF	4,300	9,891.74	42,534,503	11,794.86	50,717,898	2.68
19	フィリピン	投資信託受益証券	iShares MSCI Philippines ETF	4,900	3,885.92	19,041,048	3,885.92	19,041,048	1.01
20	フィリピン	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF	81,500	232.70	18,965,816	232.31	18,933,340	1.00

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	112,781.95	18,000,000	17,971,623	0.95

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。