有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2011年 5月18日～2011年11月21日	634,990,171	2,526,286
第2期	2011年11月22日～2012年 5月21日	63,795,605	22,969,287
第3期	2012年 5月22日～2012年11月20日	47,935,484	16,969,351
第4期	2012年11月21日～2013年 5月20日	127,938,525	73,064,751
第5期	2013年 5月21日～2013年11月20日	437,270,256	61,629,480
第6期	2013年11月21日～2014年 5月20日	80,355,715	82,202,794
第7期	2014年 5月21日～2014年11月20日	123,635,577	160,025,353
第8期	2014年11月21日～2015年 5月20日	366,863,253	105,585,512
第9期	2015年 5月21日～2015年11月20日	335,477,385	81,450,359
第10期	2015年11月21日～2016年 5月20日	72,074,106	52,780,879
第11期	2016年 5月21日～2016年11月21日	67,787,031	33,178,157
第12期	2016年11月22日～2017年 5月22日	68,134,799	84,404,990
第13期	2017年 5月23日～2017年11月20日	131,075,046	154,725,456
第14期	2017年11月21日～2018年 5月21日	254,446,293	112,654,746
第15期	2018年 5月22日～2018年11月20日	162,328,357	53,944,779
第16期	2018年11月21日～2019年 5月20日	105,890,037	106,502,719
第17期	2019年 5月21日～2019年11月20日	73,916,892	95,184,388
第18期	2019年11月21日～2020年 5月20日	188,548,777	90,366,947
第19期	2020年 5月21日～2020年11月20日	102,857,254	70,788,770

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
しんきんアジアETF株式マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	216,527,538	11.46
	シンガポール	135,084,635	7.15
	マレーシア	116,808,721	6.18
	タイ	132,215,089	7.00
	フィリピン	67,614,313	3.58
	インドネシア	118,784,294	6.29
	韓国	239,430,712	12.67
	台湾	230,836,723	12.22
	中国	261,552,858	13.84
	ベトナム	69,511,428	3.68
	インド	217,389,825	11.50
	小計	1,805,756,136	95.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,787,137	4.43
合計(純資産総額)		1,889,543,273	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	68,353,040	△3.62

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	投資信託受益証券	iShares MSCI South Korea ETF	29,600	7,750.19	229,405,743	8,088.87	239,430,712	12.67
2	台湾	投資信託受益証券	iShares MSCI Taiwan ETF	44,200	5,176.83	228,816,270	5,222.55	230,836,723	12.22
3	インド	投資信託受益証券	iShares MSCI India Index ETF	225,000	964.09	216,922,320	966.17	217,389,825	11.50
4	香港	投資信託受益証券	iShares MSCI Hong Kong ETF	85,000	2,526.60	214,761,408	2,547.38	216,527,538	11.46
5	中国	投資信託受益証券	iShares Core CSI 300 ETF	288,000	500.62	144,179,712	505.44	145,569,024	7.70
6	シンガポール	投資信託受益証券	iShares MSCI Singapore ETF	59,400	2,193.11	130,271,203	2,274.15	135,084,635	7.15
7	タイ	投資信託受益証券	iShares MSCI Thailand ETF	16,500	7,590.20	125,238,356	8,013.03	132,215,089	7.00
8	マレーシア	投資信託受益証券	iShares MSCI Malaysia ETF	39,800	2,859.05	113,790,301	2,934.89	116,808,721	6.18
9	中国	投資信託受益証券	Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	762,600	149.67	114,144,443	152.09	115,983,834	6.14
10	インドネシア	投資信託受益証券	iShares MSCI Indonesia ETF	45,000	2,256.49	101,542,086	2,356.22	106,030,134	5.61
11	ベトナム	投資信託受益証券	Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF	20,700	3,292.38	68,152,266	3,358.04	69,511,428	3.68
12	フィリピン	投資信託受益証券	iShares MSCI Philippines ETF	20,900	3,291.23	68,786,816	3,235.13	67,614,313	3.58
13	インドネシア	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF	8,400	1,458.09	12,248,008	1,518.35	12,754,160	0.67

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.57
合計	95.57

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	658,000.00	68,352,150	68,353,040	△3.62

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。