有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2014年 5月21日～2014年11月20日	123,635,577	160,025,353
第8期	2014年11月21日～2015年 5月20日	366,863,253	105,585,512
第9期	2015年 5月21日～2015年11月20日	335,477,385	81,450,359
第10期	2015年11月21日～2016年 5月20日	72,074,106	52,780,879
第11期	2016年 5月21日～2016年11月21日	67,787,031	33,178,157
第12期	2016年11月22日～2017年 5月22日	68,134,799	84,404,990
第13期	2017年 5月23日～2017年11月20日	131,075,046	154,725,456
第14期	2017年11月21日～2018年 5月21日	254,446,293	112,654,746
第15期	2018年 5月22日～2018年11月20日	162,328,357	53,944,779
第16期	2018年11月21日～2019年 5月20日	105,890,037	106,502,719
第17期	2019年 5月21日～2019年11月20日	73,916,892	95,184,388
第18期	2019年11月21日～2020年 5月20日	188,548,777	90,366,947
第19期	2020年 5月21日～2020年11月20日	102,857,254	70,788,770
第20期	2020年11月21日～2021年 5月20日	214,574,203	468,271,085
第21期	2021年 5月21日～2021年11月22日	507,051,311	138,068,708
第22期	2021年11月23日～2022年 5月20日	213,927,232	144,569,422
第23期	2022年 5月21日～2022年11月21日	91,135,899	107,017,985
第24期	2022年11月22日～2023年 5月22日	115,409,424	81,078,546
第25期	2023年 5月23日～2023年11月20日	188,309,932	158,390,530
第26期	2023年11月21日～2024年 5月20日	398,796,515	309,944,466

 
(参考)
しんきんアジアETF株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	303,513,217	12.35
	シンガポール	134,496,933	5.47
	マレーシア	133,650,748	5.44
	タイ	155,756,300	6.34
	フィリピン	81,455,968	3.32
	インドネシア	235,951,694	9.60
	韓国	307,356,638	12.51
	台湾	324,246,078	13.20
	中国	309,342,384	12.59
	ベトナム	95,538,891	3.89
	インド	317,577,576	12.93
	小計	2,398,886,427	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,766,707	2.35
合計(純資産総額)		2,456,653,134	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	40,001,098	1.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	iShares MSCI Hong Kong ETF	115,400	2,714.30	313,230,802	2,630.09	303,513,217	12.35
2	台湾	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	16,500	8,129.90	134,143,403	9,836.21	162,297,608	6.61
3	台湾	投資信託受益証券	iShares MSCI Taiwan ETF	20,200	7,471.44	150,923,150	8,017.25	161,948,470	6.59
4	インド	投資信託受益証券	iShares MSCI India Climate Transition ETF	73,800	1,894.20	139,792,538	2,152.04	158,820,567	6.46
5	インド	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	49,300	2,704.05	133,309,721	3,220.22	158,757,009	6.46
6	中国	投資信託受益証券	iShares Core CSI 300 ETF	305,300	503.19	153,625,231	509.27	155,480,131	6.33
7	中国	投資信託受益証券	iShares MSCI China ETF	22,000	6,692.99	147,245,916	6,993.73	153,862,253	6.26
8	韓国	投資信託受益証券	iShares MSCI South Korea ETF	15,700	9,874.33	155,027,054	9,794.68	153,776,517	6.26
9	韓国	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	12,800	11,754.83	150,461,887	11,998.44	153,580,121	6.25
10	インドネシア	投資信託受益証券	iShares MSCI Indonesia ETF	38,100	3,344.25	127,416,061	3,112.85	118,599,829	4.83
11	インドネシア	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF	52,800	2,428.53	128,226,615	2,222.57	117,351,865	4.78
12	ベトナム	投資信託受益証券	Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF	23,120	4,175.60	96,539,940	4,132.30	95,538,891	3.89
13	タイ	投資信託受益証券	iShares MSCI Thailand ETF	8,600	9,750.03	83,850,293	9,068.97	77,993,197	3.17
14	タイ	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF	25,600	3,250.10	83,202,595	3,037.62	77,763,103	3.17
15	シンガポール	投資信託受益証券	iShares MSCI Singapore ETF	21,900	2,866.18	62,769,480	3,073.67	67,313,404	2.74
16	シンガポール	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF	290,400	208.65	60,593,606	231.34	67,183,529	2.73
17	マレーシア	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF	38,900	1,580.54	61,483,384	1,719.04	66,870,887	2.72
18	マレーシア	投資信託受益証券	iShares MSCI Malaysia ETF	18,500	3,364.80	62,248,885	3,609.72	66,779,861	2.72
19	フィリピン	投資信託受益証券	iShares MSCI Philippines ETF	10,700	3,926.69	42,015,623	3,813.48	40,804,281	1.66
20	フィリピン	投資信託受益証券	Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF	179,300	229.71	41,187,639	226.72	40,651,687	1.65

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.65
合計	97.65

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	255,323.66	40,000,000	40,001,098	1.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。