しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,692,897 | 60,357,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,088,721,338 | 1,338,279,536 |
| 未収入金 | 172,000,000 | 123,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 16 |
| 流動資産計 | 1,269,414,237 | 1,521,637,448 |
| 資産の部合計 | 1,269,414,237 | 1,521,637,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,480,104 | 146,643,671 |
| 未払解約金 | 1,064,524 | 8,344,422 |
| 未払受託者報酬 | 316,227 | 370,650 |
| 未払委託者報酬 | 6,324,543 | 7,412,931 |
| 流動負債計 | 172,185,398 | 162,771,674 |
| 負債の部合計 | 172,185,398 | 162,771,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,096,534,031 | 1,357,811,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 694,808 | 1,054,002 |
| （分配準備積立金） | 22,350,278 | 12,278,187 |
| 元本等合計 | 1,097,228,839 | 1,358,865,774 |
| 純資産の部合計 | 1,097,228,839 | 1,358,865,774 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,414,237 | 1,521,637,448 |
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