しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,357,896 | 46,565,430 |
| 親投資信託受益証券 | 1,338,279,536 | 1,356,390,374 |
| 未収入金 | 123,000,000 | － |
| 未収利息 | 16 | 12 |
| 流動資産計 | 1,521,637,448 | 1,402,955,816 |
| 資産の部合計 | 1,521,637,448 | 1,402,955,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,643,671 | － |
| 未払解約金 | 8,344,422 | 3,082,760 |
| 未払受託者報酬 | 370,650 | 384,070 |
| 未払委託者報酬 | 7,412,931 | 7,681,325 |
| 流動負債計 | 162,771,674 | 11,148,155 |
| 負債の部合計 | 162,771,674 | 11,148,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,357,811,772 | 1,611,838,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,054,002 | -220,031,137 |
| （分配準備積立金） | 12,278,187 | 11,822,189 |
| 元本等合計 | 1,358,865,774 | 1,391,807,661 |
| 純資産の部合計 | 1,358,865,774 | 1,391,807,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,521,637,448 | 1,402,955,816 |
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