しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,565,430 | 33,871,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,390,374 | 1,178,059,606 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 1,402,955,816 | 1,211,930,849 |
| 資産の部合計 | 1,402,955,816 | 1,211,930,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,082,760 | 269,234 |
| 未払受託者報酬 | 384,070 | 339,700 |
| 未払委託者報酬 | 7,681,325 | 6,793,935 |
| 未払利息 | － | 92 |
| その他未払費用 | － | 707 |
| 流動負債計 | 11,148,155 | 7,403,668 |
| 負債の部合計 | 11,148,155 | 7,403,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,611,838,798 | 1,631,132,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,031,137 | -426,604,844 |
| （分配準備積立金） | 11,822,189 | 38,627,126 |
| 元本等合計 | 1,391,807,661 | 1,204,527,181 |
| 純資産の部合計 | 1,391,807,661 | 1,204,527,181 |
| 負債・純資産合計 | 1,402,955,816 | 1,211,930,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
