しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,871,243 | 33,903,265 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,059,606 | 1,275,958,581 |
| 流動資産計 | 1,211,930,849 | 1,309,861,846 |
| 資産の部合計 | 1,211,930,849 | 1,309,861,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 269,234 | 239,811 |
| 未払受託者報酬 | 339,700 | 344,187 |
| 未払委託者報酬 | 6,793,935 | 6,883,626 |
| 未払利息 | 92 | 92 |
| その他未払費用 | 707 | 128 |
| 流動負債計 | 7,403,668 | 7,467,844 |
| 負債の部合計 | 7,403,668 | 7,467,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,631,132,025 | 1,665,740,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,604,844 | -363,346,897 |
| （分配準備積立金） | 38,627,126 | 42,925,170 |
| 元本等合計 | 1,204,527,181 | 1,302,394,002 |
| 純資産の部合計 | 1,204,527,181 | 1,302,394,002 |
| 負債・純資産合計 | 1,211,930,849 | 1,309,861,846 |
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