しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,903,265 | 18,635,107 |
| 親投資信託受益証券 | 1,275,958,581 | 1,478,099,356 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,309,861,846 | 1,503,734,463 |
| 資産の部合計 | 1,309,861,846 | 1,503,734,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 239,811 | 8,289,732 |
| 未払受託者報酬 | 344,187 | 379,961 |
| 未払委託者報酬 | 6,883,626 | 7,599,128 |
| 未払利息 | 92 | 48 |
| その他未払費用 | 128 | － |
| 流動負債計 | 7,467,844 | 16,268,869 |
| 負債の部合計 | 7,467,844 | 16,268,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,665,740,899 | 1,649,470,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,346,897 | -162,005,114 |
| （分配準備積立金） | 42,925,170 | 57,542,804 |
| 元本等合計 | 1,302,394,002 | 1,487,465,594 |
| 純資産の部合計 | 1,302,394,002 | 1,487,465,594 |
| 負債・純資産合計 | 1,309,861,846 | 1,503,734,463 |
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