しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,635,107 | 32,316,455 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,099,356 | 1,588,128,817 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 1,503,734,463 | 1,650,445,272 |
| 資産の部合計 | 1,503,734,463 | 1,650,445,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,754,921 |
| 未払解約金 | 8,289,732 | 6,063,834 |
| 未払受託者報酬 | 379,961 | 419,164 |
| 未払委託者報酬 | 7,599,128 | 8,383,067 |
| 未払利息 | 48 | 89 |
| その他未払費用 | － | 11 |
| 流動負債計 | 16,268,869 | 24,621,086 |
| 負債の部合計 | 16,268,869 | 24,621,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,649,470,708 | 1,625,820,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,005,114 | 3,888 |
| （分配準備積立金） | 57,542,804 | 62,858,816 |
| 元本等合計 | 1,487,465,594 | 1,625,824,186 |
| 純資産の部合計 | 1,487,465,594 | 1,625,824,186 |
| 負債・純資産合計 | 1,503,734,463 | 1,650,445,272 |
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