しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,316,455 | 28,885,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,588,128,817 | 1,736,146,174 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,650,445,272 | 1,765,031,496 |
| 資産の部合計 | 1,650,445,272 | 1,765,031,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,754,921 | － |
| 未払解約金 | 6,063,834 | 502,772 |
| 未払受託者報酬 | 419,164 | 462,094 |
| 未払委託者報酬 | 8,383,067 | 9,241,840 |
| 未払利息 | 89 | 82 |
| その他未払費用 | 11 | 167 |
| 流動負債計 | 24,621,086 | 10,206,955 |
| 負債の部合計 | 24,621,086 | 10,206,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,625,820,298 | 1,767,611,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,888 | -12,787,304 |
| （分配準備積立金） | 62,858,816 | 74,128,738 |
| 元本等合計 | 1,625,824,186 | 1,754,824,541 |
| 純資産の部合計 | 1,625,824,186 | 1,754,824,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,650,445,272 | 1,765,031,496 |
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