しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,769,983 |
| コール・ローン | 28,885,322 | 10,323,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,146,174 | 1,645,655,058 |
| 流動資産計 | 1,765,031,496 | 1,686,748,920 |
| 資産の部合計 | 1,765,031,496 | 1,686,748,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 502,772 | 61,493 |
| 未払受託者報酬 | 462,094 | 462,270 |
| 未払委託者報酬 | 9,241,840 | 9,245,254 |
| 未払利息 | 82 | 30 |
| その他未払費用 | 167 | 1,323 |
| 流動負債計 | 10,206,955 | 9,770,370 |
| 負債の部合計 | 10,206,955 | 9,770,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,767,611,845 | 1,875,995,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,787,304 | -199,016,873 |
| （分配準備積立金） | 74,128,738 | 72,660,001 |
| 元本等合計 | 1,754,824,541 | 1,676,978,550 |
| 純資産の部合計 | 1,754,824,541 | 1,676,978,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,031,496 | 1,686,748,920 |
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