しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,769,983 | － |
| コール・ローン | 10,323,879 | 23,641,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,645,655,058 | 1,676,653,954 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,686,748,920 | 1,710,294,956 |
| 資産の部合計 | 1,686,748,920 | 1,710,294,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,493 | 1,355,466 |
| 未払受託者報酬 | 462,270 | 468,754 |
| 未払委託者報酬 | 9,245,254 | 9,375,010 |
| 未払利息 | 30 | 68 |
| その他未払費用 | 1,323 | 112 |
| 流動負債計 | 9,770,370 | 11,199,410 |
| 負債の部合計 | 9,770,370 | 11,199,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,875,995,423 | 1,875,382,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,016,873 | -176,287,195 |
| （分配準備積立金） | 72,660,001 | 80,194,872 |
| 元本等合計 | 1,676,978,550 | 1,699,095,546 |
| 純資産の部合計 | 1,676,978,550 | 1,699,095,546 |
| 負債・純資産合計 | 1,686,748,920 | 1,710,294,956 |
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