しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,887,972 | 14,847,645 |
| 親投資信託受益証券 | 747,504,414 | 1,045,992,525 |
| 未収入金 | 195,000,000 | － |
| 未収利息 | 11 | 12 |
| 流動資産合計 | 956,392,397 | 1,060,840,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 956,392,397 | 1,060,840,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,782,527 | － |
| 未払解約金 | 421,940 | 1,050,402 |
| 未払受託者報酬 | 203,587 | 254,107 |
| 未払委託者報酬 | 4,071,730 | 5,082,096 |
| 流動負債合計 | 194,479,784 | 6,386,605 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 194,479,784 | 6,386,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,130,110 | 1,134,770,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,782,503 | -80,317,309 |
| （分配準備積立金） | 8,979,616 | 10,817,616 |
| 元本等合計 | 761,912,613 | 1,054,453,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 761,912,613 | 1,054,453,577 |
| 負債純資産合計 | 956,392,397 | 1,060,840,182 |
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